ЗАТВОРЕНА БЕТА
Какво проверяваме
Всяка проверка върху SAF-T файл е публикувана тук с точния си текст — преди да качите каквото и да е.
Един SAF-T файл може да се провали по три начина: структурата му да не отговаря на официалната схема на НАП (XSD, V_1.0.2 до 31.10.2026 г., V_1.0.3 от 01.11.2026 г.); съдържанието да нарушава правилата на Приложение №3; или разделите да не си съответстват — суми, които не излизат, контрагенти, които липсват в номенклатурата, кодове извън публикуваните списъци. Saftix проверява и трите, а когато сам съставя файла — и документите, от които той идва.
Част от нередностите се поправят в самия XML файл; други изискват връщане към счетоводната програма, защото стойността я няма в подаденото. При всеки код пише кой от двата случая е.
Имате съобщение от НАП под ръка? Поставете го — казваме кое поле визира, без да изпращате нищо.
Какво покриват проверките
-
Структурата и контролните суми
Файлът се сверява с официалната схема на НАП (XSD, V_1.0.2 до 31.10.2026 г., V_1.0.3 от 01.11.2026 г.): името на файла, ЕИК, отчетният период и сумите, които трябва да излизат — по фактура, по плащане, дебит и кредит в главната книга.
-
Правилата на Приложение №3
Всичко, което Приложение №3 изисква да присъства: начални и крайни салда, каталог на артикулите с мерни единици и тарифни кодове, банкови сметки с валиден IBAN, кодове на държави и области от публикуваните списъци.
-
Съгласуваност между разделите
Контрагент по фактура или плащане трябва да съществува в номенклатурата, сметка от счетоводните записи — в сметкоплана, складове и доставки — да си съответстват.
-
Равнението с подадената декларация
Клетките ѝ срещу основите и данъка по дневниците, до стотинка — заедно с периода, ЕИК на подателя и броя записи. Разминаване не спира файла: само Вие знаете кой от двата документа е за поправка.
-
Четенето на Вашите документи
Фактури в PDF, банкови извлечения, дневници по ДДС и журналът: кой документ не се е разчел, кой ред е пропуснат и защо — включително операции в журнала, при които дебитът не покрива кредита.
-
Качеството на данните
Дублирани документи, дати извън декларирания период, празни задължителни стойности, ЕИК с грешна контролна цифра — хващат се, преди да влязат във файла.
-
Каквото липсва, не се измисля
Стойност, която я няма в подаденото, не се допълва по догадка. Файлът я отбелязва, а кодът казва откъде трябва да дойде.
Пълният списък
Последна промяна в проверките:
Зареждане…
Файлът е невалиденИзисква данни от счетоводствотоПо сметка от оборотната ведомост началното салдо и оборотите по главната книга не дават крайното салдо.
Какво означава
По сметка от оборотната ведомост началното салдо и оборотите по главната книга не дават крайното салдо.
Текстът в доклада
По сметка … началното салдо и оборотите не дават крайното салдо: начално салдо …, обороти Дт … и Кт … дават крайно салдо …, а във файла е … (разлика …).
Какво да направите
НАП изисква началното и крайното салдо в оборотната ведомост да отговарят на оборотите по същата сметка в главната книга (отговор на НАП по MF.GLA.7, Въпроси и отговори). Проверете дали хронологичният регистър обхваща целия месец и дали оборотната ведомост е за същия период.
Къде да го поправите
В салдата по сметки и в хронологичния регистър
За прегледИзисква данни от счетоводствотоСметка се използва в главната книга, в документите или в номенклатурите на файла, но я няма в оборотната ведомост.
Какво означава
Сметка се използва в главната книга, в документите или в номенклатурите на файла, но я няма в оборотната ведомост.
Текстът в доклада
По сметка … има …, но я няма в оборотната ведомост във файла (MF.GLA.2 спрямо GL.24, S.I.4, S.I.30, SD.P.20, MF.C.5, MF.S.5, MF.O.4, MF.T.7).
Какво да направите
Добавете сметката в оборотната ведомост или поправете сметката на реда или в записа.
Къде да го поправите
В препратките между разделите на файла
За прегледИзисква данни от счетоводствотоВ оборотната ведомост има сметки без салдо в началото и в края на месеца и без обороти през него.
Какво означава
В оборотната ведомост има сметки без салдо в началото и в края на месеца и без обороти през него.
Текстът в доклада
… в оборотната ведомост са без салдо в началото и в края на месеца и без обороти: ….
Какво да направите
В оборотната ведомост на файла се подават само сметките със салдо в началото или в края на периода или с обороти през него (Въпроси и отговори на НАП, стр. 28). Останалите не се включват в оборотната ведомост за месеца.
Къде да го поправите
В салдата по сметки и в хронологичния регистър
За прегледТипът адрес на фирмата не е от списъка на НАП, затова във файла е записан адрес по регистрация.
Какво означава
Типът адрес на фирмата не е от списъка на НАП, затова във файла е записан адрес по регистрация.
Текстът в доклада
Типът адрес на фирмата „…“ не е от списъка на НАП, затова във файла е записан адрес по регистрация (…).
Какво да направите
Изберете типа адрес от списъка в данните на фирмата.
Файлът е невалиденИзисква данни от счетоводствотоАналитична сметка е отнесена към повече от една сметка от номенклатурата на НАП.
Какво означава
Аналитична сметка е отнесена към повече от една сметка от номенклатурата на НАП.
Текстът в доклада
Аналитичната сметка … е отнесена към … сметки от номенклатурата на НАП: ….
Какво да направите
НАП не допуска една аналитична сметка да бъде отнесена към повече от една сметка от номенклатурата (Въпроси и отговори на НАП, стр. 29). Отнесете я към една сметка в индивидуалния сметкоплан или я разделете на две аналитични сметки.
Къде да го поправите
В салдата по сметки и в хронологичния регистър
Файлът е невалиденВ качените файлове няма нито един запис за избраната година.
Какво означава
В качените файлове няма нито един запис за избраната година.
Какво да направите
Проверете избраната година или качете файловете за … г.
За прегледПоправимо във файлаИмето на файла не е по образеца на НАП — ЕИК, месец и година, например 123456789_07_2026.xml.
Какво означава
Името на файла не е по образеца на НАП — ЕИК, месец и година, например 123456789_07_2026.xml.
Текстът в доклада
Името на файла „…“ не е по образеца <ЕИК>_<ММ>_<ГГГГ>.xml — очаква се „…“. Ако при повторно сваляне браузърът е добавил „-2“ или подобно, махнете го.
Какво да направите
Преименувайте файла на „…“, преди да го подадете в НАП.
За прегледПоправимо във файлаСметка … не е в сметкоплана на НАП.
Какво означава
Сметка … не е в сметкоплана на НАП.
Какво да направите
Използвайте сметка от сметкоплана на НАП.
За прегледПоправимо във файлаСметка … трябва да е означена като активна, пасивна или активно-пасивна (MF.GLA.7).
Какво означава
Сметка … трябва да е означена като активна, пасивна или активно-пасивна (MF.GLA.7).
Какво да направите
Във файла видът се записва с думата на НАП: Active за активна, Passive за пасивна, Bifunctional за активно-пасивна.
За прегледПоправимо във файлаКод на държава в адрес не е от списъка на НАП.
Какво означава
Код на държава в адрес не е от списъка на НАП.
Текстът в доклада
Кодът на държавата „…“ … не е от списъка на НАП.
Какво да направите
Запишете държавата с двубуквения ѝ код — BG за България, RO за Румъния, DE за Германия.
За прегледПоправимо във файлаКод на област в адрес не е от списъка на НАП.
Какво означава
Код на област в адрес не е от списъка на НАП.
Текстът в доклада
Кодът на областта „…“ … не е от списъка на НАП.
Какво да направите
Запишете областта с кода ѝ — например BG-22 за София, BG-23 за Софийска област, BG-16 за Пловдив.
За прегледИзисква данни от счетоводствотоКогато валутата е основната, сумата и сумата във валута са записани с различни стойности.
Какво означава
Когато валутата е основната, сумата и сумата във валута са записани с различни стойности.
Текстът в доклада
Сума в основната валута … е записана два пъти с различни стойности: … и … като сума във валута.
Какво да направите
Когато валутата е основната, сумата и сумата във валута трябва да са еднакви (Приложение №3).
За прегледИзисква данни от счетоводствотоСума във валута … е записана без стойността си във валутата — Приложение №3 изисква и двете суми.
Какво означава
Сума във валута … е записана без стойността си във валутата — Приложение №3 изисква и двете суми.
Какво да направите
При чужда валута попълнете и сумата във валутата, и сумата в основната валута.
За прегледИзисква данни от счетоводствотоСумата във валута … е 0, затова курсът не може да се изчисли.
Какво означава
Сумата във валута … е 0, затова курсът не може да се изчисли.
Какво да направите
Посочете сумата във валутата — умножена по курса, тя трябва да дава сумата в основната валута.
За прегледПоправимо във файлаСумите във валута … и в основната валута дават курс, който не е положително число.
Какво означава
Сумите във валута … и в основната валута дават курс, който не е положително число.
Какво да направите
Проверете двете суми: сумата във валутата, умножена по курса, трябва да дава сумата в основната валута (Приложение №3).
За прегледКачените файлове съдържат аналитичности, но каталогът с аналитичностите не е качен.
Какво означава
Качените файлове съдържат аналитичности, но каталогът с аналитичностите не е качен.
Какво да направите
Качете каталога с аналитичностите или добавете редовете ръчно — само ако искате целият каталог да влезе във файла.
За прегледИзисква данни от счетоводствотоРедове сочат аналитичности (вид и код), които липсват в таблицата с аналитичностите.
Какво означава
Редове сочат аналитичности (вид и код), които липсват в таблицата с аналитичностите.
Текстът в доклада
Редове сочат аналитичности (вид и код), които ги няма в таблицата с аналитичностите:
Какво да направите
Добавете тези аналитичности в таблицата или посочете на редовете аналитичности, които са в нея.
За прегледПриложимият раздел в каталога с аналитичностите не съвпада с разделите, в които те се използват.
Какво означава
Приложимият раздел в каталога с аналитичностите не съвпада с разделите, в които те се използват.
Текстът в доклада
Приложимият раздел в каталога с аналитичностите не съвпада с разделите, в които те се използват:
Какво да направите
Поправете приложимия раздел в каталога или аналитичностите на редовете.
За прегледЕдни и същи аналитичности се използват в повече от един раздел, затова приложимият им раздел е записан като „All“ (всички).
Какво означава
Едни и същи аналитичности се използват в повече от един раздел, затова приложимият им раздел е записан като „All“ (всички).
Текстът в доклада
Едни и същи аналитичности се използват в повече от един раздел, затова приложимият им раздел е записан като „All“ (всички):
Какво да направите
Разделете каталога по раздели или посочете „All“ като приложим раздел, когато аналитичността важи за повече от един раздел.
За прегледКолоните за активи в покупките са непълни — „Дълготраен актив“ (IsAsset) и „Идентификатор на актив“ (AssetID) се подават заедно.
Какво означава
Колоните за активи в покупките са непълни — „Дълготраен актив“ (IsAsset) и „Идентификатор на актив“ (AssetID) се подават заедно.
Какво да направите
Попълнете и двете колони за активи — „Дълготраен актив“ (IsAsset) и „Идентификатор на актив“ (AssetID) — на редовете с дълготрайни активи.
Къде да го поправите
В данните за покупките
За прегледГодишният файл за активите се изгражда от покупките — от тях идват придобиванията, — но покупките не са качени.
Какво означава
Годишният файл за активите се изгражда от покупките — от тях идват придобиванията, — но покупките не са качени.
Какво да направите
Качете покупките с придобиванията на активи — годишният файл се изгражда от тях.
Къде да го поправите
В данните за покупките
За прегледПоправимо във файлаБанкова сметка във файла е без IBAN и без номер на сметка.
Какво означава
Банкова сметка във файла е без IBAN и без номер на сметка.
Какво да направите
Попълнете IBAN, или номер на сметката заедно с банковия код (BIC).
За прегледПоправимо във файлаБанкова сметка е посочена с номер, но без име на сметката.
Какво означава
Банкова сметка е посочена с номер, но без име на сметката.
Какво да направите
Добавете името на сметката до номера ѝ.
За прегледПоправимо във файлаБанкова сметка във файла не е във валиден формат на IBAN.
Какво означава
Банкова сметка във файла не е във валиден формат на IBAN.
Текстът в доклада
„…“ не е валиден IBAN.
Какво да направите
IBAN започва с двубуквения код на държавата и две контролни цифри и е дълъг от 15 до 34 знака.
За прегледПоправимо във файлаБанкова сметка във файла е с празен IBAN.
Какво означава
Банкова сметка във файла е с празен IBAN.
Какво да направите
Попълнете пълния IBAN, например BG80BNBG96611020345678.
За прегледПоправимо във файлаБанкова сметка е посочена с банков код, но без номер на сметката.
Какво означава
Банкова сметка е посочена с банков код, но без номер на сметката.
Какво да направите
Добавете номера на сметката до банковия код.
За прегледИзисква данни от счетоводствотоСметка от справката за кореспондиращите сметки („Главна книга“) липсва в оборотната ведомост във файла.
Какво означава
Сметка от справката за кореспондиращите сметки („Главна книга“) липсва в оборотната ведомост във файла.
Текстът в доклада
Сметка … от ред … на „Главна книга“ липсва в оборотната ведомост във файла.
Какво да направите
Добавете сметката в оборотната ведомост или посочете сметка, която е в нея.
За прегледПоправимо във файлаПо сметка в справката за кореспондиращите сметки („Главна книга“) началното салдо и оборотите за периода не дават крайното салдо.
Какво означава
По сметка в справката за кореспондиращите сметки („Главна книга“) началното салдо и оборотите за периода не дават крайното салдо.
Какво да направите
Началното салдо плюс оборотите за периода трябва да дават крайното салдо (Приложение №3, „Главна книга“, CAR.5–CAR.12).
За прегледИзисква данни от счетоводствотоНачалното или крайното салдо по сметка е различно в справката за кореспондиращите сметки („Главна книга“) и в оборотната ведомост.
Какво означава
Началното или крайното салдо по сметка е различно в справката за кореспондиращите сметки („Главна книга“) и в оборотната ведомост.
Текстът в доклада
Сметка … е с различно … на двете места, където е посочено: … по Главна книга (ред …) и … по оборотна ведомост.
Какво да направите
Преценете коя от двете стойности е вярната и поправете другата в източника: оборотната ведомост идва от таблицата със салдата, Главна книга — от таблицата с кореспондиращите сметки (Приложение №3, елементи MF.GLA.9–12, CAR.5–CAR.12).
Къде да го поправите
В салдата по сметки и в кореспондиращите сметки
За прегледПоправимо във файлаВ данните за контакт на фирмата няма нито телефон, нито факс, имейл или уебсайт.
Какво означава
В данните за контакт на фирмата няма нито телефон, нито факс, имейл или уебсайт.
Какво да направите
Попълнете поне един начин за връзка — телефон, факс, имейл или уебсайт.
За прегледИзисква данни от счетоводствотоПри получаването или изпращането на стоки са посочени номера на доставки, за които във файла няма описана доставка.
Какво означава
При получаването или изпращането на стоки са посочени номера на доставки, за които във файла няма описана доставка.
Текстът в доклада
При получаването или изпращането на стоки са посочени номера на доставки, за които във файла няма описана доставка:
Какво да направите
Опишете всяка от тези доставки заедно с движението, към което се отнася, или махнете неизползваните номера.
За прегледИзисква данни от счетоводствотоПосочени са номера на доставки, а във файла няма описана нито една доставка.
Какво означава
Посочени са номера на доставки, а във файла няма описана нито една доставка.
Текстът в доклада
Посочени са номера на доставки (DeliveryID), за които във файла няма данни за доставката:
Какво да направите
Добавете данните за тези доставки или махнете номерата им, ако не се използват.
За прегледИзисква данни от счетоводствотоПри получаването или изпращането на стоки един и същ номер на доставка е посочен с повече от един склад.
Какво означава
При получаването или изпращането на стоки един и същ номер на доставка е посочен с повече от един склад.
Текстът в доклада
Един и същ номер на доставка е посочен с повече от един склад:
Какво да направите
Посочете по един склад за всяка доставка или я разделете на отделни доставки (Приложение №3).
За прегледНито продажбите, нито покупките имат колона „Сметка“ (AccountID). Главната книга във файла изисква сметка за всеки ред, а без колоната на всеки ред ще стои служебна сметка.
Какво означава
Нито продажбите, нито покупките имат колона „Сметка“ (AccountID). Главната книга във файла изисква сметка за всеки ред, а без колоната на всеки ред ще стои служебна сметка.
Какво да направите
Добавете колоната в продажбите и/или покупките, за да се свърже всеки ред от фактурата със счетоводната си сметка.
За прегледВ качената оборотна ведомост липсват задължителни колони.
Какво означава
В качената оборотна ведомост липсват задължителни колони.
Текстът в доклада
В оборотната ведомост липсват задължителни колони: ….
Какво да направите
Използвайте шаблона за салда — в него са колоните за сметката, наименованието ѝ и началното и крайното дебитно и кредитно салдо.
Къде да го поправите
В салдата по сметки
За прегледМесечният файл изисква начални и крайни салда по сметки, но не е качена оборотна ведомост и салдата не са въведени ръчно.
Какво означава
Месечният файл изисква начални и крайни салда по сметки, но не е качена оборотна ведомост и салдата не са въведени ръчно.
Какво да направите
Качете оборотната ведомост или въведете салдата в приложението, преди да генерирате.
Къде да го поправите
В салдата по сметки
За прегледСправката за кореспондиращите сметки не е задължителна, но в качения файл липсват колони.
Какво означава
Справката за кореспондиращите сметки не е задължителна, но в качения файл липсват колони.
Текстът в доклада
Справката за кореспондиращите сметки не е задължителна, но в качения файл липсват колони: ….
Какво да направите
Месечният файл се генерира и без тази справка. Ако искате да влезе, добавете или преименувайте липсващите колони.
Къде да го поправите
В кореспондиращите сметки
За прегледВ продажбите няма колона „Идентификатор на клиент“ (CustomerID). Приложение №3 изисква клиентът да е посочен на всеки ред от фактура.
Какво означава
В продажбите няма колона „Идентификатор на клиент“ (CustomerID). Приложение №3 изисква клиентът да е посочен на всеки ред от фактура.
Какво да направите
Добавете колоната — с ЕИК, ДДС номер или служебния номер на клиента.
За прегледВъв файла с плащанията има само част от колоните за данък върху разхода. Когато се използват, трите са задължителни: „Тип данък (разход)“ (ExpenseTaxType), „Код данък (разход)“ (ExpenseTaxCode) и „Данъчна ставка (разход)“ (ExpenseTaxPercentage).
Какво означава
Във файла с плащанията има само част от колоните за данък върху разхода. Когато се използват, трите са задължителни: „Тип данък (разход)“ (ExpenseTaxType), „Код данък (разход)“ (ExpenseTaxCode) и „Данъчна ставка (разход)“ (ExpenseTaxPercentage).
Какво да направите
Добавете и трите колони за данък върху разхода — вид, код и ставка — или махнете частичните.
Къде да го поправите
В данните за плащанията
За прегледМесечният файл изисква хронологичния регистър за периода, а такъв не е качен. НАП изисква началните и крайните салда по всяка сметка да отговарят на оборотите ѝ в главната книга, а всички записвания има само в регистъра.
Какво означава
Месечният файл изисква хронологичния регистър за периода, а такъв не е качен. НАП изисква началните и крайните салда по всяка сметка да отговарят на оборотите ѝ в главната книга, а всички записвания има само в регистъра.
Какво да направите
Изнесете хронологичния регистър за същия месец от счетоводната програма и го качете заедно с оборотната ведомост — всяка сметка от него трябва да има салда.
Къде да го поправите
В счетоводния журнал
За прегледПриложение №3 изисква тарифен код (по Комбинираната номенклатура) за артикулите, но колоната „Тарифен код“ (ProductCommodityCode) я няма нито в номенклатурата на стоките, нито в продажбите или покупките.
Какво означава
Приложение №3 изисква тарифен код (по Комбинираната номенклатура) за артикулите, но колоната „Тарифен код“ (ProductCommodityCode) я няма нито в номенклатурата на стоките, нито в продажбите или покупките.
Какво да направите
Добавете колоната „Тарифен код“ (ProductCommodityCode) в номенклатурата на стоките (препоръчително) или в продажбите и покупките, на редовете със стоки.
Къде да го поправите
В номенклатурата на артикулите
За прегледМесечният файл изисква плащанията, но файл с тях не е качен.
Какво означава
Месечният файл изисква плащанията, но файл с тях не е качен.
Какво да направите
Качете файла с плащанията, дори през месеца да няма плащания.
Къде да го поправите
В данните за плащанията
За прегледАртикулите и мерните единици във файла се попълват от продажбите и покупките, а не е качено нито едното.
Какво означава
Артикулите и мерните единици във файла се попълват от продажбите и покупките, а не е качено нито едното.
Какво да направите
Качете продажбите или покупките — от тях се попълват артикулите и мерните единици.
Къде да го поправите
В данните за продажбите
За прегледВ номенклатурата на стоките липсва колоната „Код на продукт“ (ProductCode) — всеки артикул трябва да има код.
Какво означава
В номенклатурата на стоките липсва колоната „Код на продукт“ (ProductCode) — всеки артикул трябва да има код.
Какво да направите
Добавете колоната „Код на продукт“ (ProductCode) в номенклатурата на стоките.
Къде да го поправите
В номенклатурата на артикулите
За прегледНужна е номенклатурата на стоките и услугите — с всички активни и неактивни артикули, — но не е качена.
Какво означава
Нужна е номенклатурата на стоките и услугите — с всички активни и неактивни артикули, — но не е качена.
Какво да направите
Качете номенклатурата на стоките — с активните и неактивните артикули, — преди да генерирате.
Къде да го поправите
В номенклатурата на артикулите
За прегледВ номенклатурата на стоките няма колона „Мерна единица“ (UnitOfMeasure) и не е зададена стандартна мерна единица, затова артикулите без продажби и покупки през месеца ще останат без мерна единица.
Какво означава
В номенклатурата на стоките няма колона „Мерна единица“ (UnitOfMeasure) и не е зададена стандартна мерна единица, затова артикулите без продажби и покупки през месеца ще останат без мерна единица.
Какво да направите
Добавете колоната „Мерна единица“ (UnitOfMeasure) в номенклатурата на стоките или задайте стандартна мерна единица в настройките на фирмата.
Къде да го поправите
В номенклатурата на артикулите
За прегледВ покупките няма колона „Идентификатор на доставчик“ (SupplierID). Приложение №3 изисква доставчикът да е посочен на всеки ред от фактура.
Какво означава
В покупките няма колона „Идентификатор на доставчик“ (SupplierID). Приложение №3 изисква доставчикът да е посочен на всеки ред от фактура.
Какво да направите
Добавете колоната — с ЕИК, ДДС номер или служебния номер на доставчика.
За прегледВ качените продажби или покупки няма колона „Мерна единица“ — редовете им ще се подадат без мерна единица.
Какво означава
В качените продажби или покупки няма колона „Мерна единица“ — редовете им ще се подадат без мерна единица.
Текстът в доклада
… няма колона „Мерна единица“ (UnitOfMeasure) — редовете ще се подадат без мерна единица.
Какво да направите
Добавете колоната „Мерна единица“ (UnitOfMeasure) в продажбите и покупките. Когато мерната единица във фактурата е различна от основната мерна единица на артикула, попълнете и „Коефициент към базова мерна единица“ (UOMToUOMBaseConversionFactor).
Къде да го поправите
В данните за продажбите
За прегледВъв файла с плащанията има само част от колоните за удържан данък. Когато се използват, трите са задължителни: „Тип удържан данък“ (WithholdingTaxType), „Код удържан данък“ (WithholdingTaxCode) и „Ставка удържан данък“ (WithholdingTaxPercentage).
Какво означава
Във файла с плащанията има само част от колоните за удържан данък. Когато се използват, трите са задължителни: „Тип удържан данък“ (WithholdingTaxType), „Код удържан данък“ (WithholdingTaxCode) и „Ставка удържан данък“ (WithholdingTaxPercentage).
Какво да направите
Добавете и трите колони за удържан данък — вид, код и ставка — или махнете частичните.
Къде да го поправите
В данните за плащанията
За прегледВключено е правило за удържан данък, затова файлът с плащанията трябва да има колоните „Тип удържан данък“ (WithholdingTaxType), „Код удържан данък“ (WithholdingTaxCode) и „Ставка удържан данък“ (WithholdingTaxPercentage), а ги няма.
Какво означава
Включено е правило за удържан данък, затова файлът с плащанията трябва да има колоните „Тип удържан данък“ (WithholdingTaxType), „Код удържан данък“ (WithholdingTaxCode) и „Ставка удържан данък“ (WithholdingTaxPercentage), а ги няма.
Какво да направите
Включено е правило за удържан данък: добавете трите колони за удържан данък в плащанията или изключете правилото в настройките.
Къде да го поправите
В данните за плащанията
За прегледДвижения на стоки са с посочен склад, местоположение или уникален номер на пратката, но без номер на доставка.
Какво означава
Движения на стоки са с посочен склад, местоположение или уникален номер на пратката, но без номер на доставка.
Текстът в доклада
… от движенията има място (склад, местоположение или номер на пратката), но няма „Код на доставка“ (DeliveryID).
Какво да направите
Попълнете номера на доставката на тези движения, за да се проследят доставките по Приложение №3.
За прегледВ движенията на стоки един и същ номер на доставка е посочен с повече от един склад.
Какво означава
В движенията на стоки един и същ номер на доставка е посочен с повече от един склад.
Текстът в доклада
Един и същ номер на доставка е посочен с повече от един склад:
Какво да направите
Посочете по един склад за всяка доставка или разделете движенията на отделни доставки.
За прегледФайлът по искане изисква движенията на стоки, но файл с тях не е качен.
Какво означава
Файлът по искане изисква движенията на стоки, но файл с тях не е качен.
Какво да направите
Качете движенията за периода от искането на НАП.
Къде да го поправите
В движенията на стоките
За прегледАртикули с повече от една складова сметка в наличностите имат движения без складова сметка.
Какво означава
Артикули с повече от една складова сметка в наличностите имат движения без складова сметка.
Текстът в доклада
Артикули с повече от една складова сметка в наличностите имат движения без складова сметка:
Какво да направите
Попълнете „Складова сметка“ (StockAccountNo) в движенията на тези артикули — иначе не се знае по коя от сметките им е движението.
За прегледВ движенията има складови сметки, които не са посочени за същия артикул в наличностите.
Какво означава
В движенията има складови сметки, които не са посочени за същия артикул в наличностите.
Текстът в доклада
В движенията има складови сметки, които не са посочени за същия артикул в наличностите:
Какво да направите
Складовата сметка в движенията трябва да е една от сметките на същия артикул в наличностите.
За прегледДвижения на стоки са без посочено място — нямат нито склад, нито местоположение, нито уникален номер на пратката.
Какво означава
Движения на стоки са без посочено място — нямат нито склад, нито местоположение, нито уникален номер на пратката.
Текстът в доклада
… от движенията е без място — без склад, местоположение и уникален номер на пратката.
Какво да направите
Посочете за всяко движение „Код склад“ (WarehouseID), „Код на локация“ (LocationID) или „Уникален номер на пратката“ (UCR) — Приложение №3 изисква да се знае откъде и накъде са движени стоките.
За прегледВ движенията има артикули, които липсват в наличностите.
Какво означава
В движенията има артикули, които липсват в наличностите.
Текстът в доклада
В движенията има артикули, които ги няма в наличностите:
Какво да направите
Всеки артикул от движенията трябва да има ред в наличностите — иначе НАП не може да проследи остатъка му.
За прегледВ движенията има складове, които липсват в наличностите.
Какво означава
В движенията има складове, които липсват в наличностите.
Текстът в доклада
В движенията има складове, които ги няма в наличностите:
Какво да направите
Всеки склад от движенията трябва да има ред в наличностите — иначе наличността в него не може да се проследи.
За прегледИдентификатори на контрагенти не са в типизирания формат на НАП и влизат във файла така, както са подадени, а НАП отхвърля идентификатор без тип.
Какво означава
Идентификатори на контрагенти не са в типизирания формат на НАП и влизат във файла така, както са подадени, а НАП отхвърля идентификатор без тип.
Текстът в доклада
Идентификатори във файла с … не са в типизирания формат на НАП (MF.C.3): …. Те влизат във файла точно както са подадени, а НАП отхвърля идентификатор без тип. (…)
Какво да направите
Типизираните форми са 10+ЕИК, 11+ДДС номер от ЕС, 12+държава+регистров номер, 13+ЕГН, 14+държава+собствен код, 15+собствен код, 16+служебен номер от НАП.
Къде да го поправите
В собствениците, наличностите или движенията на стоките
За прегледФайлът по искане за материалните запаси изисква номенклатурата на стоките, но тя не е качена.
Какво означава
Файлът по искане за материалните запаси изисква номенклатурата на стоките, но тя не е качена.
Какво да направите
Качете файла със стоките за файла по искане.
Къде да го поправите
В артикулите за файла при поискване
За прегледМестата на получаване и изпращане в движенията сочат собственици, които липсват във файла със собствениците.
Какво означава
Местата на получаване и изпращане в движенията сочат собственици, които липсват във файла със собствениците.
Текстът в доклада
Собствениците не са задължителни, но местата на получаване и изпращане в движенията сочат собственици, които ги няма във файла със собствениците:
Какво да направите
Посоченият собственик трябва да е описан — добавете го във файла със собствениците или в приложението.
За прегледВъв файла с движенията няма колона за склад, местоположение или уникален номер на пратката. Приложение №3 изисква за всяко движение да се знае складът или местоположението.
Какво означава
Във файла с движенията няма колона за склад, местоположение или уникален номер на пратката. Приложение №3 изисква за всяко движение да се знае складът или местоположението.
Какво да направите
Добавете колоната „Код склад“ (WarehouseID) или „Код на локация“ (LocationID).
За прегледВъв файла с движенията няма колони за мястото на получаване, мястото на изпращане или номера на доставката. Приложение №3 изисква поне едно от тях, за да се проследи движението.
Какво означава
Във файла с движенията няма колони за мястото на получаване, мястото на изпращане или номера на доставката. Приложение №3 изисква поне едно от тях, за да се проследи движението.
Какво да направите
Добавете колоните „Доставка до“ (ShipTo) и „Доставка от“ (ShipFrom) или „Код на доставка“ (DeliveryID).
За прегледФайлът по искане изисква наличностите по склад, но файл с тях не е качен.
Какво означава
Файлът по искане изисква наличностите по склад, но файл с тях не е качен.
Какво да направите
Качете наличностите по склад.
Къде да го поправите
В наличностите
За прегледВ наличностите има собственици, които липсват във файла със собствениците.
Какво означава
В наличностите има собственици, които липсват във файла със собствениците.
Текстът в доклада
Собствениците не са задължителни, но в наличностите има собственици, които ги няма във файла със собствениците:
Какво да направите
Посоченият собственик трябва да е описан — добавете го във файла със собствениците или в приложението.
За прегледЗа артикул началното количество, увеличено с постъпленията и намалено с изписванията, не дава крайното количество.
Какво означава
За артикул началното количество, увеличено с постъпленията и намалено с изписванията, не дава крайното количество.
Текстът в доклада
Началното количество плюс движенията не дава крайното количество за:
Какво да направите
Проверете началните и крайните количества в наличностите или движенията, така че постъпленията и изписванията да ги изравняват (Приложение №3, „Наличности на стоково-материални запаси“ MF.PS.13–MF.PS.16 и „Движения на стоково-материални запаси“ SD.MG.27).
За прегледНоменклатурата на собствениците (Owners) е попълнена, но никой от тях не е посочен нито при движенията на стоки, нито в наличностите.
Какво означава
Номенклатурата на собствениците (Owners) е попълнена, но никой от тях не е посочен нито при движенията на стоки, нито в наличностите.
Какво да направите
Посочете собственика при движенията или в наличностите, или премахнете неизползваните собственици от номенклатурата.
За прегледПоправимо във файлаСумата с данък на плащане не е равна на сумата без данък плюс данъците.
Какво означава
Сумата с данък на плащане не е равна на сумата без данък плюс данъците.
Текстът в доклада
Сумата с данък на плащане „…“ е …, а сумата без данък и данъците дават ….
Какво да направите
Сумата с данък трябва да е сумата без данък плюс данъците (Приложение №3, Таблица 4.11).
За прегледПоправимо във файлаПлащане „…“ е без общи суми — Приложение №3 (SD.P.17) изисква за всяко плащане сума без данък, сума с данък и данъчните суми.
Какво означава
Плащане „…“ е без общи суми — Приложение №3 (SD.P.17) изисква за всяко плащане сума без данък, сума с данък и данъчните суми.
Какво да направите
Попълнете общите суми на плащането (Приложение №3, Таблица 4.11).
За прегледПоправимо във файлаСумата без данък на плащане не е равна на сбора от редовете му.
Какво означава
Сумата без данък на плащане не е равна на сбора от редовете му.
Текстът в доклада
Сумата без данък на плащане „…“ е …, а редовете му дават ….
Какво да направите
Сумата без данък на плащането трябва да е сборът от сумите по редовете му (Приложение №3, Таблица 4.11).
За прегледПоправимо във файлаДанъчните суми на плащане не съвпадат с данъците по редовете му.
Какво означава
Данъчните суми на плащане не съвпадат с данъците по редовете му.
Текстът в доклада
Данъчните суми на плащане „…“ за вид данък … с код … не съвпадат с данъците по редовете му.
Какво да направите
Пресметнете отново данъчните суми на плащането по кодове, така че да са сборът от данъците по редовете.
За прегледИзисква данни от счетоводствотоНомера на доставки, складове, местоположения или пратки, посочени при получаването или изпращането на стоки, липсват в номенклатурата на собствениците.
Какво означава
Номера на доставки, складове, местоположения или пратки, посочени при получаването или изпращането на стоки, липсват в номенклатурата на собствениците.
Текстът в доклада
Складове и места, посочени при получаването или изпращането на стоки, липсват в номенклатурата на собствениците (Owners): ….
Какво да направите
Добавете ги в номенклатурата на собствениците или посочете при движенията собственик, който вече е в нея.
Файлът е невалиденИзисква данни от счетоводствотоАктив с амортизационни планове е без дата на въвеждане в експлоатация — от схема 1.0.3 тя може да липсва само за неамортизируем актив.
Какво означава
Актив с амортизационни планове е без дата на въвеждане в експлоатация — от схема 1.0.3 тя може да липсва само за неамортизируем актив.
Текстът в доклада
… с амортизационни планове (Valuations) … дата на въвеждане в експлоатация: ….
Какво да направите
От схема 1.0.3 датата на въвеждане в експлоатация може да липсва само за неамортизируем актив, подаден с NonDepreciableAssetDetails. Актив с амортизационни планове трябва да я има (MF.A.8).
Къде да го поправите
В активите на годишния файл
За прегледИзисква данни от счетоводствотоАктив с данъчна категория 0 има стойности в данъчния амортизационен план — за такъв актив НАП иска 0 във всички тях.
Какво означава
Актив с данъчна категория 0 има стойности в данъчния амортизационен план — за такъв актив НАП иска 0 във всички тях.
Текстът в доклада
… с данъчна категория 0 … стойности в данъчния план, различни от нула (…): ….
Какво да направите
Категория 0 означава, че активът е само в счетоводния амортизационен план. Указанията на НАП за схема 1.0.3 (MF.A.36) казват, че тогава във всички елементи от MF.A.36 до MF.A.48 се посочва 0. Посочете данъчната категория на актива или нулирайте ValuationDAP.
Къде да го поправите
В активите на годишния файл
За прегледФорматът на банковото извлечение не е разпознат — очаква се MT940 или camt.053.
Какво означава
Форматът на банковото извлечение не е разпознат — очаква се MT940 или camt.053.
Текстът в доклада
…: неразпознат формат на банково извлечение (очакваме MT940 или camt.053).
За прегледРед с движение (:61:) в банковото извлечение MT940 не е разчетен.
Какво означава
Ред с движение (:61:) в банковото извлечение MT940 не е разчетен.
Текстът в доклада
Неразчетен ред :61: — …
За прегледБанковото извлечение не съдържа движения.
Какво означава
Банковото извлечение не съдържа движения.
Текстът в доклада
…: извлечението не съдържа движения.
За прегледВ банковото извлечение не е разпознат ред със заглавията на колоните.
Какво означава
В банковото извлечение не е разпознат ред със заглавията на колоните.
Текстът в доклада
…: не е разпознат ред със заглавия на извлечението.
За прегледcamt.053 файлът не е валиден XML.
Какво означава
camt.053 файлът не е валиден XML.
За прегледПоправимо във файлаЛицето за контакт не е попълнено — на негово място във файла е „…“.
Какво означава
Лицето за контакт не е попълнено — на негово място във файла е „…“.
Какво да направите
Попълнете име, фамилия и длъжност на лицето за контакт в данните на фирмата.
За прегледРедове от справката за кореспондиращите сметки са извън отчетния период и са пропуснати.
Какво означава
Редове от справката за кореспондиращите сметки са извън отчетния период и са пропуснати.
Текстът в доклада
… реда от справката за кореспондиращи сметки са извън избрания период и са пропуснати.
Какво да направите
Проверете дали месецът и годината във файла с кореспондиращите сметки съвпадат с отчетния период.
За прегледДържавата на фирмата не е въведена с двубуквения си код и във файла е записана с кода ѝ по списъка на НАП.
Какво означава
Държавата на фирмата не е въведена с двубуквения си код и във файла е записана с кода ѝ по списъка на НАП.
Какво да направите
Запишете държавата с двубуквения ѝ код — BG за България.
Файлът е невалиденИзисква данни от счетоводствотоКлиент е посочен в други раздели на файла, но го няма в номенклатурата на клиентите — НАП отхвърля такъв файл, без да посочи реда.
Какво означава
Клиент е посочен в други раздели на файла, но го няма в номенклатурата на клиентите — НАП отхвърля такъв файл, без да посочи реда.
Текстът в доклада
Клиент … е посочен на … — първо в … — но го няма в номенклатурата на клиентите (Customers). Приложение №3 (т. I.1.2) изисква всеки клиент, за когото има данни в останалите раздели, да е подаден там; при приемане НАП проверява съгласуваността и отхвърля файла, без да посочи реда.
Какво да направите
Подайте клиента в номенклатурата на клиентите от счетоводната програма или поправете номера на реда към подаден. „0“ и собственият ЕИК на фирмата са допустими и не се докладват.
За прегледНа редове от продажбите или покупките липсва дата на данъчното събитие и вместо нея е използвана датата на фактурата.
Какво означава
На редове от продажбите или покупките липсва дата на данъчното събитие и вместо нея е използвана датата на фактурата.
Какво да направите
Попълнете колоната „Дата на данъчно събитие“ (TaxPointDate) в продажбите и покупките — по указанията на НАП датата е задължителна.
За прегледСума от източника не се чете като число и е записана като 0.00, или е с повече от два знака след десетичната запетая и е закръглена.
Какво означава
Сума от източника не се чете като число и е записана като 0.00, или е с повече от два знака след десетичната запетая и е закръглена.
Какво да направите
Проверете сумите в източника — сума, която не се чете като число, е записана като 0.00.
За прегледКлетка от справка-декларацията по ЗДДС не съвпада със сбора на съответните колони в дневника за продажбите или покупките.
Какво означава
Клетка от справка-декларацията по ЗДДС не съвпада със сбора на съответните колони в дневника за продажбите или покупките.
За прегледБроят на записите в дневника, посочен в справка-декларацията, се различава от броя в качения дневник — вероятно дневникът е променян след подаването.
Какво означава
Броят на записите в дневника, посочен в справка-декларацията, се различава от броя в качения дневник — вероятно дневникът е променян след подаването.
Текстът в доклада
Декларацията е подадена с … записа в дневника за …, а каченият файл съдържа …. Вероятно дневникът е променян след подаването ѝ.
За прегледФайлът със справка-декларацията не съдържа запис на декларация.
Какво означава
Файлът със справка-декларацията не съдържа запис на декларация.
Текстът в доклада
…: файлът не съдържа запис на декларация.
За прегледСправка-декларацията и дневникът по ДДС са на различни фирми.
Какво означава
Справка-декларацията и дневникът по ДДС са на различни фирми.
Текстът в доклада
Справка-декларацията е на …, а дневникът за … — на …. Файловете са на различни фирми.
За прегледФайлът със справка-декларацията съдържа повече от един запис; прочетен е първият.
Какво означава
Файлът със справка-декларацията съдържа повече от един запис; прочетен е първият.
Текстът в доклада
…: файлът съдържа … записа, а справка-декларацията е един запис за период. Прочетен е първият.
За прегледСправка-декларацията и дневникът по ДДС са за различни месеци.
Какво означава
Справка-декларацията и дневникът по ДДС са за различни месеци.
Текстът в доклада
Справка-декларацията е за период …, а дневникът за … — за …. Файловете не са от един и същ месец.
За прегледЗаписът в справка-декларацията е по-къс от образеца на НАП, затова сверката с декларацията е пропусната.
Какво означава
Записът в справка-декларацията е по-къс от образеца на НАП, затова сверката с декларацията е пропусната.
Текстът в доклада
…: записът е … знака при очаквани … — клетките на декларацията не могат да бъдат разчетени надеждно и съпоставката е пропусната.
За прегледКлетка от справка-декларацията не се чете като число и е пропусната при сверката.
Какво означава
Клетка от справка-декларацията не се чете като число и е пропусната при сверката.
Текстът в доклада
…: … не се чете като число (…) и е пропусната.
За прегледСметки от справката за кореспондиращите сметки липсват в качената оборотна ведомост.
Какво означава
Сметки от справката за кореспондиращите сметки липсват в качената оборотна ведомост.
Какво да направите
Добавете липсващите сметки в оборотната ведомост или ги поправете в справката за кореспондиращите сметки — двата файла трябва да съвпадат.
За прегледРедове в данните са с дата извън отчетния период.
Какво означава
Редове в данните са с дата извън отчетния период.
Какво да направите
Проверете тези дати или поправете отчетния период, ако той е въведен грешно.
Къде да го поправите
В данните за продажбите, покупките или плащанията
За прегледНяколко документа са с един и същ номер — всеки ще бъде подаден отделно под този номер.
Какво означава
Няколко документа са с един и същ номер — всеки ще бъде подаден отделно под този номер.
Текстът в доклада
… един и същ номер на документ се ползва от … (напр. …). Всеки ще бъде подаден отделно със същия номер.
Какво да направите
Проверете за припокриващи се периоди на експорт или грешки в номерацията; коригирайте номерата или датите в източника.
Къде да го поправите
В данните за продажбите, покупките или плащанията
За прегледВ данните има напълно еднакви редове — всички копия ще влязат във файла и ще завишат сумите.
Какво означава
В данните има напълно еднакви редове — всички копия ще влязат във файла и ще завишат сумите.
Текстът в доклада
… …. Всички копия ще влязат във файла и ще завишат сумите.
Какво да направите
Премахнете дублираните редове, освен ако документът наистина съдържа повтарящи се еднакви редове.
Къде да го поправите
В данните за продажбите, покупките или плащанията
За прегледЕИК или ДДС номерът в данните за фирмата не отговаря на контролната си цифра, а той се записва в заглавната част на файла и в името на подаването.
Какво означава
ЕИК или ДДС номерът в данните за фирмата не отговаря на контролната си цифра, а той се записва в заглавната част на файла и в името на подаването.
Текстът в доклада
… в данните за фирмата — … — не отговаря на контролната си цифра. Той се записва в заглавната част на файла и в името на подаването, така че една сгрешена цифра е грешна за цялото подаване, а не за отделен ред.
Какво да направите
Сверете номера с Търговския регистър и го поправете в данните за фирмата, преди да генерирате файла отново — той стои на едно място и се поправя веднъж.
Къде да го поправите
В данните за фирмата
За прегледНомер на контрагент има вид на български ЕИК или ДДС номер, но контролната му цифра не е вярна.
Какво означава
Номер на контрагент има вид на български ЕИК или ДДС номер, но контролната му цифра не е вярна.
Какво да направите
Проверете за разменени или изпуснати цифри. Вътрешните кодове (напр. CUST-1001) са допустими и не се проверяват.
Къде да го поправите
В данните за продажбите, покупките или плащанията
За прегледКато контрагент е посочено самото дружество, което подава файла — така изглеждат протокол по чл. 117 ЗДДС и плащане без контрагент, но и грешно отнесен документ.
Какво означава
Като контрагент е посочено самото дружество, което подава файла — така изглеждат протокол по чл. 117 ЗДДС и плащане без контрагент, но и грешно отнесен документ.
Текстът в доклада
… и като …, и като … е посочено самото дружество, което подава файла — …. Така Приложение №3 отбелязва движение, което не е свързано нито с клиент, нито с доставчик — банкова такса, превод между собствени сметки, заплата. Ако движението плаща фактура, то е отнесено към грешно лице.
Какво да направите
Ако движението е банкова такса, превод между собствени сметки или заплата, редът е верен. Ако плаща фактура, посочете контрагента в неговата колона, а в другата оставете „0“ (SD.P.22/23).
Къде да го поправите
В данните за продажбите, покупките или плащанията
За прегледЕдин и същ идентификатор на контрагент се използва с различни имена — в номенклатурата остава един запис за няколко лица.
Какво означава
Един и същ идентификатор на контрагент се използва с различни имена — в номенклатурата остава един запис за няколко лица.
Текстът в доклада
Един и същ идентификатор на … — … — се използва с … различни имена: …. НАП приема файла, но в основните данни остава един запис, чиито име и салда принадлежат на няколко лица.
Какво да направите
Ако това е едно лице, уеднаквете името. Ако са различни лица, всяко получава собствен идентификатор — тип 15 + уникален код от Вашата система за физически лица (MF.C.3).
За прегледИдентификатор на контрагент е от една повтаряща се цифра (например 999999999) — всички лица, подадени с него, се сливат в един запис.
Какво означава
Идентификатор на контрагент е от една повтаряща се цифра (например 999999999) — всички лица, подадени с него, се сливат в един запис.
Текстът в доклада
Идентификаторът … изглежда като служебна константа, използвана на …. НАП няма да върне грешка — но всяко лице, подадено с него, се слива в един запис с едно име и общи салда.
Какво да направите
Физически лица без ЕИК/ЕГН се подават с тип 15 + уникален код за всяко лице от Вашата система. Продажби без задължение за фактура могат да се обобщят — отчет за извършени продажби, код на документ 81 (Приложение №3, §IV.5).
За прегледИдентификатор на контрагент не е в типизирания формат на НАП и се подава така, както е въведен.
Какво означава
Идентификатор на контрагент не е в типизирания формат на НАП и се подава така, както е въведен.
Текстът в доклада
Идентификаторът … не е в типизирания формат на НАП (MF.C.3): …. Подава се както е.
Какво да направите
Типизираните форми са 10+ЕИК, 11+ДДС номер от ЕС, 12+държава+регистров номер, 13+ЕГН, 14+държава+собствен код, 15+собствен код, 16+служебен номер от НАП.
За прегледИзисква данни от счетоводствотоКонтрагент е наречен в документите за периода различно от името в профила на клиента.
Какво означава
Контрагент е наречен в документите за периода различно от името в профила на клиента.
Текстът в доклада
В профила … е записан като „…“; в документите за този период се нарича …. Ако фирмата е преименувана, всичко е наред. Ако номерът е използван за друго лице, това е грешка, която проверката на НАП не открива.
Какво да направите
Ако лицето е преименувано, обновете името в профила на клиента. Ако е друго лице, то получава собствен идентификатор.
Къде да го поправите
В контрагентите — клиенти и доставчици
За прегледИдентификатор на контрагент противоречи на собствения си тип — проверката на НАП го приема, но записът е грешен.
Какво означава
Идентификатор на контрагент противоречи на собствения си тип — проверката на НАП го приема, но записът е грешен.
Текстът в доклада
Идентификаторът … противоречи на собствения си тип: …. Проверката на НАП го приема, но записът, който създава, е грешен.
Какво да направите
Проверете типа по MF.C.3 от Приложение №2 преди подаване.
За прегледКодове на артикули от фактурите липсват в номенклатурата на артикулите.
Какво означава
Кодове на артикули от фактурите липсват в номенклатурата на артикулите.
Какво да направите
Добавете липсващите кодове в номенклатурата на стоките или ги поправете във фактурите — двата файла трябва да съвпадат.
За прегледЗадължителна стойност липсва в част от редовете на качените данни.
Какво означава
Задължителна стойност липсва в част от редовете на качените данни.
Какво да направите
Попълнете стойността, преди да генерирате файла.
За прегледИзисква данни от счетоводствотоСметка със същата аналитична сметка е подадена повече от веднъж в оборотната ведомост.
Какво означава
Сметка със същата аналитична сметка е подадена повече от веднъж в оборотната ведомост.
Текстът в доклада
Сметка … е подадена … пъти в оборотната ведомост (със същата аналитична сметка), и всяка препратка към нея е двусмислена.
Какво да направите
Оставете в оборотната ведомост по един запис за всяка сметка и аналитична сметка.
За прегледИзисква данни от счетоводствотоНомер на фактура се повтаря — сред продажбите или сред покупките от един и същ доставчик.
Какво означава
Номер на фактура се повтаря — сред продажбите или сред покупките от един и същ доставчик.
Текстът в доклада
Номер на фактура … (…) се среща … пъти; един номер е една фактура, и препратката към него е двусмислена.
Какво да направите
Премахнете повторения документ или поправете номера му там, където се издават фактурите.
За прегледИзисква данни от счетоводствотоКод на артикул е подаден повече от веднъж в номенклатурата на артикулите.
Какво означава
Код на артикул е подаден повече от веднъж в номенклатурата на артикулите.
Текстът в доклада
Артикул с код … е подаден … пъти в номенклатурата на артикулите, и всяка препратка към него е двусмислена.
Какво да направите
Оставете в номенклатурата по един запис за всеки артикул.
За прегледИзисква данни от счетоводствотоЕдин и същ номер е даден на различни операции в главната книга — документ, който се позовава на него, не сочи еднозначно операция.
Какво означава
Един и същ номер е даден на различни операции в главната книга — документ, който се позовава на него, не сочи еднозначно операция.
Текстът в доклада
Номер … е даден на … различни операции в главната книга — с различни дати или контрагенти, — и документ, който се позовава на него, е двусмислен (GL.9).
Какво да направите
Дайте на всяка операция в хронологичния регистър собствен номер — документите се позовават на него.
За прегледИзползваните курсове на ЕЦБ са от дата, далеч от края на отчетния период.
Какво означава
Използваните курсове на ЕЦБ са от дата, далеч от края на отчетния период.
Текстът в доклада
Курсовете на ЕЦБ са от … — на … дни от края на периода (…). Може да не са курсовете към датата, която НАП очаква.
Какво да направите
Използвайте курсовете на ЕЦБ от последния работен ден на отчетния период.
За прегледНе разпознахме колоните на журнала. Нужни са сметка по дебит и по кредит, или сметка заедно с посока/отделни колони дебит и кредит. Може да ги съпоставите ръчно.
Какво означава
Не разпознахме колоните на журнала. Нужни са сметка по дебит и по кредит, или сметка заедно с посока/отделни колони дебит и кредит. Може да ги съпоставите ръчно.
За прегледНе всички задължителни колони на хронологичния регистър са разпознати.
Какво означава
Не всички задължителни колони на хронологичния регистър са разпознати.
Текстът в доклада
Съответствието на колони е непълно. Липсва: ….
За прегледРедове от хронологичния регистър без разпознаваеми сметка, страна (дебит или кредит) и сума са пропуснати — обикновено междинни суми или разделителни редове.
Какво означава
Редове от хронологичния регистър без разпознаваеми сметка, страна (дебит или кредит) и сума са пропуснати — обикновено междинни суми или разделителни редове.
Текстът в доклада
… реда без разпознати сметка, посока и сума бяха пропуснати (обикновено междинни суми или празни редове).
За прегледОперации в хронологичния регистър не са балансирани — сборът по дебита не е равен на сбора по кредита.
Какво означава
Операции в хронологичния регистър не са балансирани — сборът по дебита не е равен на сбора по кредита.
Текстът в доклада
… операции не са балансирани (дебит ≠ кредит): …. Проверете дали експортът обхваща всички редове на операцията.
За прегледЖурналът като цяло не е балансиран — общият дебит не съвпада с общия кредит.
Какво означава
Журналът като цяло не е балансиран — общият дебит не съвпада с общия кредит.
За прегледФайлът с хронологичния регистър не може да бъде прочетен.
Какво означава
Файлът с хронологичния регистър не може да бъде прочетен.
Текстът в доклада
Файлът не може да бъде прочетен.
Спира генериранетоКаченият дневник по ДДС е на друга фирма, не на клиента, за когото подавате.
Какво означава
Каченият дневник по ДДС е на друга фирма, не на клиента, за когото подавате.
Текстът в доклада
Дневникът за … (…) е на …, а подавате за … (…). Файлът е на друга фирма — проверете кой клиент сте избрали или кой файл сте качили.
За прегледТарифните кодове се подават така, както са декларирани. В пакета указания на НАП липсва официалният списък на кодовете, затова проверихме само дали всеки код е от осем цифри — не можем да потвърдим, че кодът съществува в Комбинираната номенклатура.
Какво означава
Тарифните кодове се подават така, както са декларирани. В пакета указания на НАП липсва официалният списък на кодовете, затова проверихме само дали всеки код е от осем цифри — не можем да потвърдим, че кодът съществува в Комбинираната номенклатура.
Какво да направите
Не се налага промяна във Вашите файлове. Проверете тарифните кодове по митническата номенклатура както обичайно, преди да подадете.
Къде да го поправите
В номенклатурата на артикулите
Файлът е невалиденПоправимо във файлаВъв фактура за продажба е посочен данъчен код от дневника за покупките. Протоколът за самоначисляване влиза и в двата раздела — в продажбите със 100212 (ВОП) или 100226 (чл. 82), в покупките с кода за правото на данъчен кредит.
Какво означава
Във фактура за продажба е посочен данъчен код от дневника за покупките. Протоколът за самоначисляване влиза и в двата раздела — в продажбите със 100212 (ВОП) или 100226 (чл. 82), в покупките с кода за правото на данъчен кредит.
Текстът в доклада
Във фактура за продажба стои данъчен код от дневник покупки: …. Протокол за самоначисляване се подава и в двете подсекции — тук с 100212 (ВОП) или 100226 (чл. 82), а в покупките с кода за правото на данъчен кредит.
Какво да направите
Поправете данъчния код на тези редове.
Файлът е невалиденПоправимо във файлаВъв фактура за покупка е посочен данъчен код от дневника за продажбите. За покупка се посочва кодът за правото на данъчен кредит — 100331 при пълен кредит, 100332 при частичен, 100330 без право на кредит.
Какво означава
Във фактура за покупка е посочен данъчен код от дневника за продажбите. За покупка се посочва кодът за правото на данъчен кредит — 100331 при пълен кредит, 100332 при частичен, 100330 без право на кредит.
Текстът в доклада
Във фактура за покупка стои данъчен код от дневник продажби: …. За покупка се подава кодът за правото на данъчен кредит — 100331 при право на пълен кредит, 100332 при частичен, 100330 без право.
Какво да направите
Поправете данъчния код на тези редове. Кой от трите важи е въпрос на правото на данъчен кредит, така че се определя от счетоводството.
Файлът е невалиденПоправимо във файлаЗа клиента са попълнени едновременно дебитно и кредитно крайно салдо. Крайното салдо стои само от едната страна (ClosingDebitBalance/ClosingCreditBalance).
Какво означава
За клиента са попълнени едновременно дебитно и кредитно крайно салдо. Крайното салдо стои само от едната страна (ClosingDebitBalance/ClosingCreditBalance).
Какво да направите
Оставете празна страната, която не се отнася — посочете крайното салдо или като дебитно, или като кредитно.
Файлът е невалиденПоправимо във файлаЗа сметката са попълнени едновременно дебитно и кредитно крайно салдо. Крайното салдо стои само от едната страна (ClosingDebitBalance/ClosingCreditBalance).
Какво означава
За сметката са попълнени едновременно дебитно и кредитно крайно салдо. Крайното салдо стои само от едната страна (ClosingDebitBalance/ClosingCreditBalance).
Какво да направите
Оставете празна страната, която не се отнася — посочете крайното салдо или като дебитно, или като кредитно.
Файлът е невалиденПоправимо във файлаКоефициентът на превръщане на артикул не отговаря на мерните му единици: при еднаква основна и стандартна единица трябва да е 1, при различни — различен от 1.
Какво означава
Коефициентът на превръщане на артикул не отговаря на мерните му единици: при еднаква основна и стандартна единица трябва да е 1, при различни — различен от 1.
Текстът в доклада
Артикул …: основната и стандартната мерна единица са една и съща (…), а коефициентът на превръщане е …; при еднакви единици правилото на НАП изисква 1 (MF.P.10, MF.P.11).
Какво да направите
Запишете 1, когато двете единици са една и съща; иначе посочете колко основни единици съдържа една стандартна.
Файлът е невалиденПоправимо във файлаЗа доставчика са попълнени едновременно дебитно и кредитно крайно салдо. Крайното салдо стои само от едната страна (ClosingDebitBalance/ClosingCreditBalance).
Какво означава
За доставчика са попълнени едновременно дебитно и кредитно крайно салдо. Крайното салдо стои само от едната страна (ClosingDebitBalance/ClosingCreditBalance).
Какво да направите
Оставете празна страната, която не се отнася — посочете крайното салдо или като дебитно, или като кредитно.
Файлът е невалиденИзисква данни от счетоводствотоКонтрагентът на фактура е посочен от грешната страна: при продажба се посочва клиентът, при покупка — доставчикът (S.I.2, S.I.3).
Какво означава
Контрагентът на фактура е посочен от грешната страна: при продажба се посочва клиентът, при покупка — доставчикът (S.I.2, S.I.3).
Какво да направите
Преместете контрагента в блока за тази страна на фактурата или подайте фактурата в раздела, който ѝ отговаря.
Файлът е невалиденПоправимо във файлаПосоченият брой операции в главната книга не отговаря на действителния им брой във файла.
Какво означава
Посоченият брой операции в главната книга не отговаря на действителния им брой във файла.
Текстът в доклада
В главната книга е записан брой …, а в действителност има … (NumberOfEntries). Броят се отнася до транзакциите.
Какво да направите
Поправете броя или проверете дали не липсва запис.
Файлът е невалиденПоправимо във файлаОбщият кредит в главната книга не е равен на сбора от кредитните суми по редовете ѝ.
Какво означава
Общият кредит в главната книга не е равен на сбора от кредитните суми по редовете ѝ.
Текстът в доклада
Общият кредит в главната книга не съвпада със сбора на редовете: по редовете излиза …, а във файла е записано … (TotalCredit).
Какво да направите
Поправете общата сума във файла или проверете дали не липсва ред от дневника.
Файлът е невалиденПоправимо във файлаОбщият дебит в главната книга не е равен на сбора от дебитните суми по редовете ѝ.
Какво означава
Общият дебит в главната книга не е равен на сбора от дебитните суми по редовете ѝ.
Текстът в доклада
Общият дебит в главната книга не съвпада със сбора на редовете: по редовете излиза …, а във файла е записано … (TotalDebit).
Какво да направите
Поправете общата сума във файла или проверете дали не липсва ред от дневника.
Файлът е невалиденПоправимо във файлаНачалото на поискания период е след края му.
Какво означава
Началото на поискания период е след края му.
Какво да направите
Поправете началната или крайната дата на отчетния период.
Файлът е невалиденПоправимо във файлаОбщата сума с ДДС по фактура не е равна на данъчните основи по редовете ѝ плюс ДДС и разходите за доставка.
Какво означава
Общата сума с ДДС по фактура не е равна на данъчните основи по редовете ѝ плюс ДДС и разходите за доставка.
Текстът в доклада
Общата сума с ДДС по фактура … не съвпада със сбора на редовете ѝ: по редовете излиза …, а във файла е записано … (GrossTotal).
Какво да направите
Поправете общата сума във файла или проверете дали не липсва ред от фактурата.
Файлът е невалиденПоправимо във файлаОбщата сума без ДДС по фактура не е равна на сбора от данъчните основи по редовете ѝ.
Какво означава
Общата сума без ДДС по фактура не е равна на сбора от данъчните основи по редовете ѝ.
Текстът в доклада
Общата сума без ДДС по фактура … не съвпада със сбора на редовете ѝ: по редовете излиза …, а във файла е записано … (NetTotal).
Какво да направите
Поправете общата сума във файла или проверете дали не липсва ред от фактурата.
Файлът е невалиденПоправимо във файлаПосоченият брой редове на движенията на стоки не отговаря на действителния им брой във файла.
Какво означава
Посоченият брой редове на движенията на стоки не отговаря на действителния им брой във файла.
Текстът в доклада
Обявеният брой редове на движенията не съвпада с редовете във файла: намерени са …, а е записано … (NumberOfMovementLines).
Какво да направите
Поправете броя или проверете дали не липсва ред от движение.
Файлът е невалиденПоправимо във файлаОбщото изписано количество не е равно на сбора от отрицателните количества по движенията.
Какво означава
Общото изписано количество не е равно на сбора от отрицателните количества по движенията.
Текстът в доклада
Общото изписано количество не съвпада с редовете на движенията: отрицателните количества дават …, а във файла е записано … (TotalQuantityIssued).
Какво да направите
Поправете общата сума или проверете дали не липсва ред от движение.
Файлът е невалиденПоправимо във файлаОбщото изписано количество е записано като положително число, а като сбор от отрицателните количества по движенията то е отрицателно (SD.MG.3).
Какво означава
Общото изписано количество е записано като положително число, а като сбор от отрицателните количества по движенията то е отрицателно (SD.MG.3).
Текстът в доклада
Общото изписано количество (TotalQuantityIssued) е записано като положително число. По SD.MG.3 в него се сумират само отрицателните количества от SD.MG.27, затова стойността е отрицателна: по редовете излиза …, а във файла е записано ….
Какво да направите
Запишете общото изписано количество със знак минус — схемата допуска и двата знака, затова грешката се вижда чак при подаването.
Файлът е невалиденПоправимо във файлаОбщото получено количество не е равно на сбора от положителните количества по движенията.
Какво означава
Общото получено количество не е равно на сбора от положителните количества по движенията.
Текстът в доклада
Общото получено количество не съвпада с редовете на движенията: положителните количества дават …, а във файла е записано … (TotalQuantityReceived).
Какво да направите
Поправете общата сума или проверете дали не липсва ред от движение.
Файлът е невалиденПоправимо във файлаПосоченият брой редове на плащанията не отговаря на действителния им брой във файла.
Какво означава
Посоченият брой редове на плащанията не отговаря на действителния им брой във файла.
Текстът в доклада
В плащанията е записан брой …, а в действителност има … (NumberOfEntries). Броят се отнася до редовете на плащанията.
Какво да направите
Поправете броя или проверете дали не липсва запис.
Файлът е невалиденПоправимо във файлаОбщият кредит по плащанията не е равен на сбора от сумите по редовете с индикатор „C“.
Какво означава
Общият кредит по плащанията не е равен на сбора от сумите по редовете с индикатор „C“.
Текстът в доклада
Общият кредит по плащанията не съвпада със сбора на кредитните редове: по редовете излиза …, а във файла е записано … (TotalCredit).
Какво да направите
Поправете общата сума във файла или проверете дали не липсва ред от плащане.
Файлът е невалиденПоправимо във файлаОбщият дебит по плащанията не е равен на сбора от сумите по редовете с индикатор „D“.
Какво означава
Общият дебит по плащанията не е равен на сбора от сумите по редовете с индикатор „D“.
Текстът в доклада
Общият дебит по плащанията не съвпада със сбора на дебитните редове: по редовете излиза …, а във файла е записано … (TotalDebit).
Какво да направите
Поправете общата сума във файла или проверете дали не липсва ред от плащане.
Файлът е невалиденПоправимо във файлаПосоченият брой фактури за покупки не отговаря на действителния им брой във файла.
Какво означава
Посоченият брой фактури за покупки не отговаря на действителния им брой във файла.
Текстът в доклада
Във фактурите за покупки е записан брой …, а в действителност има … (NumberOfEntries). Броят се отнася до фактурите.
Какво да направите
Поправете броя или проверете дали не липсва запис.
Файлът е невалиденПоправимо във файлаОбщият кредит по фактурите за покупки не е равен на данъчните основи на редовете с индикатор „C“.
Какво означава
Общият кредит по фактурите за покупки не е равен на данъчните основи на редовете с индикатор „C“.
Текстът в доклада
Общият кредит по фактурите за покупки не съвпада с редовете с индикатор „C“: данъчните им основи дават …, а във файла е записано … (TotalCredit).
Какво да направите
НАП връща грешка при подаване на такъв файл. TotalCredit е сборът на основите (InvoiceLineAmount) на редовете с „C“, без ДДС.
Файлът е невалиденПоправимо във файлаОбщият дебит по фактурите за покупки не е равен на данъчните основи на редовете с индикатор „D“.
Какво означава
Общият дебит по фактурите за покупки не е равен на данъчните основи на редовете с индикатор „D“.
Текстът в доклада
Общият дебит по фактурите за покупки не съвпада с редовете с индикатор „D“: данъчните им основи дават …, а във файла е записано … (TotalDebit).
Какво да направите
НАП връща грешка при подаване на такъв файл. TotalDebit е сборът на основите (InvoiceLineAmount) на редовете с „D“, без ДДС.
Файлът е невалиденПоправимо във файлаПосоченият брой фактури за продажби не отговаря на действителния им брой във файла.
Какво означава
Посоченият брой фактури за продажби не отговаря на действителния им брой във файла.
Текстът в доклада
Във фактурите за продажби е записан брой …, а в действителност има … (NumberOfEntries). Броят се отнася до фактурите.
Какво да направите
Поправете броя или проверете дали не липсва запис.
Файлът е невалиденПоправимо във файлаОбщият кредит по фактурите за продажби не е равен на данъчните основи на редовете с индикатор „C“.
Какво означава
Общият кредит по фактурите за продажби не е равен на данъчните основи на редовете с индикатор „C“.
Текстът в доклада
Общият кредит по фактурите за продажби не съвпада с редовете с индикатор „C“: данъчните им основи дават …, а във файла е записано … (TotalCredit).
Какво да направите
НАП връща грешка при подаване на такъв файл. TotalCredit е сборът на основите (InvoiceLineAmount) на редовете с „C“, без ДДС.
Файлът е невалиденПоправимо във файлаОбщият дебит по фактурите за продажби не е равен на данъчните основи на редовете с индикатор „D“.
Какво означава
Общият дебит по фактурите за продажби не е равен на данъчните основи на редовете с индикатор „D“.
Текстът в доклада
Общият дебит по фактурите за продажби не съвпада с редовете с индикатор „D“: данъчните им основи дават …, а във файла е записано … (TotalDebit).
Какво да направите
НАП връща грешка при подаване на такъв файл. TotalDebit е сборът на основите (InvoiceLineAmount) на редовете с „D“, без ДДС.
Файлът е невалиденПоправимо във файлаЕИК на дружеството липсва или съдържа друго освен цифри (например „BG“), затова не може да влезе в името на файла, а НАП не приема файл с име извън образеца.
Какво означава
ЕИК на дружеството липсва или съдържа друго освен цифри (например „BG“), затова не може да влезе в името на файла, а НАП не приема файл с име извън образеца.
Текстът в доклада
ЕИК на дружеството не може да влезе в името на файла — …. По Приложение №3 в заглавната част и в името на файла се записва ЕИК, а файл, чието име не е по образеца, НАП не приема.
Къде да го поправите
В данните за фирмата
За прегледПоправимо във файлаЕИК на дружеството не е от 9 или 13 цифри — проверете го, преди да подадете файла.
Какво означава
ЕИК на дружеството не е от 9 или 13 цифри — проверете го, преди да подадете файла.
Текстът в доклада
ЕИК на дружеството изглежда необичаен — …. Проверете го, преди да подадете файла.
Какво да направите
Сверете ЕИК с данните от Търговския регистър.
Къде да го поправите
В данните за фирмата
Файлът е невалиденКонтрагент във файла е без град или държава, а адресът му ги изисква.
Какво означава
Контрагент във файла е без град или държава, а адресът му ги изисква.
Какво да направите
Попълнете … при контрагентите в прегледа и генерирайте отново.
Къде да го поправите
В контрагентите — клиенти и доставчици
За прегледИзисква данни от счетоводствотоЕдин и същ идентификатор на клиент или доставчик се използва във файла с различни имена — в номенклатурата остава един запис за няколко лица.
Какво означава
Един и същ идентификатор на клиент или доставчик се използва във файла с различни имена — в номенклатурата остава един запис за няколко лица.
Текстът в доклада
… … се среща … пъти в … с … имена: …. НАП приема файла — но в основните данни остава един …, чиито име и салда принадлежат на няколко лица.
Какво да направите
Едно лице — един запис. Различни лица — собствен идентификатор за всяко (тип 15 + уникален код за физически лица).
За прегледИзисква данни от счетоводствотоИдентификатор на клиент или доставчик е от една повтаряща се цифра (например 999999999) — всички лица, подадени с него, се сливат в един запис.
Какво означава
Идентификатор на клиент или доставчик е от една повтаряща се цифра (например 999999999) — всички лица, подадени с него, се сливат в един запис.
Текстът в доклада
… … изглежда като служебна константа. НАП няма да върне грешка — но всяко лице, подадено с него, се слива в един запис с общи салда.
Какво да направите
Физически лица без ЕИК/ЕГН: тип 15 + уникален код за всяко лице. Без задължение за фактура: обобщено с код на документ 81 (Приложение №3, §IV.5).
За прегледПоправимо във файлаИдентификатор на клиент или доставчик противоречи на собствения си тип — проверката на НАП го приема, но записът е грешен.
Какво означава
Идентификатор на клиент или доставчик противоречи на собствения си тип — проверката на НАП го приема, но записът е грешен.
Текстът в доклада
… … противоречи на собствения си тип: …. Проверката на НАП го приема, но записът, който създава, е грешен.
Какво да направите
Проверете типа по MF.C.3 от Приложение №2 преди подаване.
За прегледПоправимо във файлаИдентификатор на клиент или доставчик не е в типизирания формат на НАП, а НАП отхвърля идентификатор без тип.
Какво означава
Идентификатор на клиент или доставчик не е в типизирания формат на НАП, а НАП отхвърля идентификатор без тип.
Текстът в доклада
… … е без тип и НАП го отхвърля (MF.C.3/MF.S.3). Типизираната форма е ….
Какво да направите
Генерирайте файла отново с типизирания идентификатор.
За прегледПлащане не е включено във файла: контрагентът му няма запис в номенклатурата и липсват име, град и държава. Обикновено погасява фактура от вече подаден период.
Какво означава
Плащане не е включено във файла: контрагентът му няма запис в номенклатурата и липсват име, град и държава. Обикновено погасява фактура от вече подаден период.
Текстът в доклада
1 плащане не влиза във файла: контрагентът му няма запис в номенклатурата, а за него липсват име, град и държава — …. Обикновено плаща фактура от вече подаден период, затова няма фактура тук.
Какво да направите
Посочете ги в панела с банковите движения или попълнете име, град и държава към реда на плащането — тогава влизат и контрагентът, и плащането.
Къде да го поправите
В данните за плащанията
За прегледВ текста на PDF фактура не е намерен номер на документ.
Какво означава
В текста на PDF фактура не е намерен номер на документ.
Текстът в доклада
…: не е намерен номер на документ в текста.
За прегледPDF фактура няма таблица с редове или тя не е в машинночетим вид.
Какво означава
PDF фактура няма таблица с редове или тя не е в машинночетим вид.
Текстът в доклада
…: документът няма таблица с редове (или тя не е в машинночетим вид).
За прегледPDF фактура е сканиран документ без текст — съдържанието се разчита от изображението и подлежи на потвърждение.
Какво означава
PDF фактура е сканиран документ без текст — съдържанието се разчита от изображението и подлежи на потвърждение.
Текстът в доклада
…: PDF без текстов слой (сканиран документ) — съдържанието се разчита от изображението и подлежи на потвърждение.
За прегледТекстът на PDF фактура е записан с шрифтове, от които буквите не се разчитат — затова се чете от изображението на страницата.
Какво означава
Текстът на PDF фактура е записан с шрифтове, от които буквите не се разчитат — затова се чете от изображението на страницата.
Текстът в доклада
…: текстът в документа е записан с шрифтове, от които буквите не могат да се разчетат. Четем го от изображението на страницата.
За прегледФайлът не може да бъде прочетен като PDF.
Какво означава
Файлът не може да бъде прочетен като PDF.
Текстът в доклада
…: файлът не може да бъде прочетен като PDF.
За прегледРедове от данните са без счетоводна сметка и за тях във файла е записана служебна сметка.
Какво означава
Редове от данните са без счетоводна сметка и за тях във файла е записана служебна сметка.
Какво да направите
Качете хронологичния регистър (журнал на операциите) заедно с оборотната ведомост — това е единственият източник, който казва по коя сметка е осчетоводен всеки документ. Номерата на редовете не са посочени, защото тези редове са генерирани, а не качени от Вас.
За прегледИзисква данни от счетоводствотоНе е подадена таблица с аналитичностите, затова във файла е записан примерен ред.
Какво означава
Не е подадена таблица с аналитичностите, затова във файла е записан примерен ред.
Какво да направите
Качете аналитичностите (разходни центрове, проекти) или ги въведете в приложението.
За прегледНачалните и крайните салда са задължителни, а не са подадени — във файла всички са 0.00.
Какво означава
Началните и крайните салда са задължителни, а не са подадени — във файла всички са 0.00.
Какво да направите
Качете оборотната ведомост с реалните салда или ги въведете в приложението.
За прегледЛипсват валутни курсове за периода (или са примерни).
Какво означава
Липсват валутни курсове за периода (или са примерни).
Какво да направите
Заредете курсове на ЕЦБ за отчетния период, преди да генерирате.
За прегледИзисква данни от счетоводството1 продукт е без тарифен код — в номенклатурата на артикулите кодът е „0“. Приложение №3 (MF.P.6) допуска „0“ само когато в Комбинираната номенклатура няма код за артикула, а за стоките обикновено има.
Какво означава
1 продукт е без тарифен код — в номенклатурата на артикулите кодът е „0“. Приложение №3 (MF.P.6) допуска „0“ само когато в Комбинираната номенклатура няма код за артикула, а за стоките обикновено има.
Какво да направите
Добавете 8-цифрения код по Комбинираната номенклатура за всеки от тези артикули.
За прегледРедове от фактурите са без мерна единица и се подават без нея.
Какво означава
Редове от фактурите са без мерна единица и се подават без нея.
Какво да направите
Попълнете колоната „Мерна единица“ (UnitOfMeasure) на тези редове или задайте стандартна мерна единица в настройките на фирмата.
За прегледИзисква данни от счетоводствотоКод на артикул е посочен на ред, но го няма в номенклатурата на артикулите.
Какво означава
Код на артикул е посочен на ред, но го няма в номенклатурата на артикулите.
Текстът в доклада
Артикул с код … е посочен на …, но го няма в номенклатурата на артикулите. S.I.36 изисква кодовете по редовете да са подадените в нея.
Какво да направите
Добавете артикула в номенклатурата от счетоводната програма или поправете кода на реда; „0“ е стойността за услуга без артикул.
Файлът е невалиденИзисква данни от счетоводствотоДоставчик е посочен в други раздели на файла, но го няма в номенклатурата на доставчиците — НАП отхвърля такъв файл, без да посочи реда.
Какво означава
Доставчик е посочен в други раздели на файла, но го няма в номенклатурата на доставчиците — НАП отхвърля такъв файл, без да посочи реда.
Текстът в доклада
Доставчик … е посочен на … — първо в … — но го няма в номенклатурата на доставчиците (Suppliers). Приложение №3 (т. I.1.2) изисква всеки доставчик, за когото има данни в останалите раздели, да е подаден там; при приемане НАП проверява съгласуваността и отхвърля файла, без да посочи реда.
Какво да направите
Подайте доставчика в номенклатурата на доставчиците от счетоводната програма или поправете номера на реда към подаден. „0“ и собственият ЕИК на фирмата са допустими и не се докладват.
За прегледНа редове от продажбите или покупките липсва вид или код на данъка — за тях във файла е записан кодът за освободена доставка EXE (0 %).
Какво означава
На редове от продажбите или покупките липсва вид или код на данъка — за тях във файла е записан кодът за освободена доставка EXE (0 %).
Какво да направите
Ако на тези редове има ДДС, попълнете колоните „Тип данък“ (TaxType) и „Код на данък“ (TaxCode).
За прегледИзисква данни от счетоводствотоВ таблицата на данъците има кодове, които не се използват никъде другаде във файла.
Какво означава
В таблицата на данъците има кодове, които не се използват никъде другаде във файла.
Текстът в доклада
… в таблицата на данъците не се използват никъде другаде във файла: ….
Какво да направите
В таблицата на данъците се посочват данъците, за които има данни в останалите раздели на файла за периода (Въпроси и отговори на НАП, MF.TT.1). Неизползваните кодове не се включват.
Файлът е невалиденПоправимо във файлаДанъчен код е посочен на ред, но го няма в таблицата на данъците за съответния вид данък — НАП отхвърля такъв файл, без да посочи реда.
Какво означава
Данъчен код е посочен на ред, но го няма в таблицата на данъците за съответния вид данък — НАП отхвърля такъв файл, без да посочи реда.
Текстът в доклада
Данъчен код … (вид данък …) е посочен на …, но в таблицата с данъците няма такъв код за този вид (TaxTable, MF.TT.5). НАП отхвърля файла за това (S.TI.2), без да посочи реда.
Какво да направите
Добавете кода към вида данък в таблицата с данъците или поправете реда.
Файлът е невалиденПоправимо във файлаВид данък е посочен на ред, но го няма в таблицата на данъците — НАП отхвърля такъв файл, без да посочи реда.
Какво означава
Вид данък е посочен на ред, но го няма в таблицата на данъците — НАП отхвърля такъв файл, без да посочи реда.
Текстът в доклада
Вид данък … е посочен на …, но го няма в таблицата с данъците в номенклатурите (TaxTable, MF.TT.2). НАП отхвърля файла за това (S.TI.1), без да посочи реда.
Какво да направите
Добавете вида данък в таблицата с данъците или поправете реда.
За прегледИзисква данни от счетоводствотоДокумент се позовава на счетоводна операция, която липсва в главната книга във файла.
Какво означава
Документ се позовава на счетоводна операция, която липсва в главната книга във файла.
Текстът в доклада
Счетоводна операция … е посочена в …, но в главната книга във файла няма операция с този номер (S.I.18/SD.P.8 спрямо GL.9).
Какво да направите
Изнесете хронологичния регистър за същия период като документите или поправете номера на операцията в документа.
Къде да го поправите
В препратките между разделите на файла
За прегледИзисква данни от счетоводствотоВ таблицата на мерните единици има единици, които не се използват никъде другаде във файла.
Какво означава
В таблицата на мерните единици има единици, които не се използват никъде другаде във файла.
Текстът в доклада
… в таблицата на мерните единици не се използват никъде другаде във файла: ….
Какво да направите
В таблицата на мерните единици се посочват единиците, за които има данни в останалите раздели на файла за периода (Въпроси и отговори на НАП, MF.UOM.1). Неизползваните единици не се включват.
За прегледИзисква данни от счетоводствотоМерна единица е посочена на ред, но я няма в таблицата на мерните единици във файла.
Какво означава
Мерна единица е посочена на ред, но я няма в таблицата на мерните единици във файла.
Текстът в доклада
Мерна единица … е посочена на …, но я няма в таблицата с мерните единици във файла (UOMTable, MF.UOM.2).
Какво да направите
Добавете мерната единица в таблицата с мерните единици или поправете реда.
За прегледМерни единици, по-дълги от 10 знака, са съкратени.
Какво означава
Мерни единици, по-дълги от 10 знака, са съкратени.
Какво да направите
Мерната единица е до 10 знака — запишете я с кода ѝ (например „бр“ или „кг“), за да не се съкращава.
Спира генериранетоЗа контрагенти от дневника по ДДС липсва град, а той е нужен за адреса им във файла.
Какво означава
За контрагенти от дневника по ДДС липсва град, а той е нужен за адреса им във файла.
Какво да направите
Посочете град (и държава, ако не личи от ДДС номера) за тези контрагенти в стъпката „Потвърдете контрагентите“. Запазват се към профила на фирмата и не се питат втори път.
Къде да го поправите
В дневниците по ДДС (PRODAGBI.TXT, POKUPKI.TXT)
За прегледПоле от дневника по ДДС съдържа стойност, която не се чете — сума, дата или число.
Какво означава
Поле от дневника по ДДС съдържа стойност, която не се чете — сума, дата или число.
За прегледРед от дневника по ДДС е с вид документ, който по Приложение №12 не е допустим в този дневник.
Какво означава
Ред от дневника по ДДС е с вид документ, който по Приложение №12 не е допустим в този дневник.
Текстът в доклада
Ред …: код … е недопустим във файл … по Приложение №12.
Спира генериранетоИмената на контрагентите в дневника по ДДС не се четат — файлът е в кодировка, различна от посочената в Приложение №12, и дневникът е задържан.
Какво означава
Имената на контрагентите в дневника по ДДС не се четат — файлът е в кодировка, различна от посочената в Приложение №12, и дневникът е задържан.
Текстът в доклада
Имената на контрагентите в дневника за … (…) не се четат — файлът е записан в кодировка, различна от посочената в Приложение №12. Задържахме го: месец с разбъркани имена не бива да се подава. Изнесете дневника отново от счетоводната програма.
За прегледРедовете в дневника по ДДС са по-дълги от образеца на НАП — всички са прочетени и нищо не е загубено.
Какво означава
Редовете в дневника по ДДС са по-дълги от образеца на НАП — всички са прочетени и нищо не е загубено.
Текстът в доклада
Редовете в този дневник са по-дълги от образеца на НАП (… при … знака) — така ги е изнесла счетоводната програма. Всички редове са прочетени; нищо не е загубено.
За прегледЗапис в регистъра за стоки до поискване не е добавен автоматично — прегледайте как да бъде отразен.
Какво означава
Запис в регистъра за стоки до поискване не е добавен автоматично — прегледайте как да бъде отразен.
Текстът в доклада
Документ …: запис в регистъра за стоки до поискване (код …) на стойност …. Стойността не участва в справката-декларация и редът не е добавен автоматично — прегледайте как да бъде отразен.
За прегледДокумент от дневника по ДДС е без стойности (вероятно анулиран) и е пропуснат.
Какво означава
Документ от дневника по ДДС е без стойности (вероятно анулиран) и е пропуснат.
Текстът в доклада
Документ …: без стойностни колони (вероятно анулиран) — пропуснат.
За прегледДокумент … е протокол за самоначисляване (напр. ВОП или получена услуга). По указанията на НАП той се отчита и в Продажби, и в Покупки — контрагентът е доставчик, не клиент.
Какво означава
Документ … е протокол за самоначисляване (напр. ВОП или получена услуга). По указанията на НАП той се отчита и в Продажби, и в Покупки — контрагентът е доставчик, не клиент.
За прегледПоредните номера на записите в дневника по ДДС не вървят последователно — има пропуснат или разместен номер.
Какво означава
Поредните номера на записите в дневника по ДДС не вървят последователно — има пропуснат или разместен номер.
Текстът в доклада
Ред …: пореден номер …, очакван ….
За прегледРед от дневника по ДДС е по-къс от образеца на НАП и е допълнен с интервали.
Какво означава
Ред от дневника по ДДС е по-къс от образеца на НАП и е допълнен с интервали.
Текстът в доклада
Ред …: записът е … знака при очаквани …; допълнен с интервали.
За прегледРед от дневника по ДДС е с непознат код за вид документ — редът е прочетен.
Какво означава
Ред от дневника по ДДС е с непознат код за вид документ — редът е прочетен.
Текстът в доклада
Ред …: непознат код за вид документ „…“ — възможно е кодът да е добавен след версията на спецификацията, с която работим. Редът е прочетен.
За прегледРед от дневника по ДДС съдържа текст след последното поле по образеца на НАП — текстът е запазен, но не влиза във файла.
Какво означава
Ред от дневника по ДДС съдържа текст след последното поле по образеца на НАП — текстът е запазен, но не влиза във файла.
Текстът в доклада
Ред …: след последното поле по образеца на НАП стои „…“ — запазено е, но не влиза във файла.
За списъка
Откъде идват тези кодове?
Списъкът се извлича от самата проверка, затова текстът тук е точно този, който ще видите в доклада при реален файл — не може да се разминава с него.
Какво значи „поправимо във файла“?
Нередността се поправя в самия XML, без да се връщате към счетоводната програма. Обратното — „изисква данни от счетоводството“ — означава, че стойността липсва в подаденото и трябва да дойде от счетоводната програма.
Трябва ли ми абонамент, за да проверя файл?
Не. Проверката е безплатна и без месечен лимит. Плаща се само поправката в самия файл.
Заявете достъп до бетата
Отговаряме на всяка заявка лично, до един работен ден. Проверката на готов файл е безплатна и без месечен лимит.